首页 >> 信息公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息公开 >> 财政资金 >> 正文

玉门市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

2018-01-12 10:00:10 来源:财政局 点击:

玉门市2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算(草案)的报告

(书面)

—2017年12月22日在玉门市第十八届人民代表大会第二次会议上

玉门市财政局局长  贾万泰

各位代表:

  受市政府委托,向大会报告全市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

  2017年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,财政部门坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,认真落实习近平总书记视察甘肃时提出的“八个着力”重要指示精神,紧紧围绕“工业强市、多业并举、城乡协调”发展战略,积极应对经济下行压力,认真履行职能,全力组织收入,着力保障民生,助力经济发展,主动作为,攻坚克难,较好地完成了市十八届人大一次会议确定的目标任务,为全市经济社会持续平稳健康发展提供了有力的财力保障。

  市十八届人大一次会议确定2017年全市财政总收入和一般公共预算收入均增长7%,分别达到11.6亿元和5.5亿元。在预算执行过程中,受经济持续下行、“营改增”减税政策深入实施、国家暂停新增风电项目建设等因素影响,我市税收结构发生变化,非税收入大幅减少,预计全年财政总收入短收3.5亿元。为适应经济发展新常态要求,规范地方财政收入管理,经市十八届人大常委会第6次会议审议,财政总收入和一般公共预算收入调整为8.03亿元和3.64亿元。截止11月底,全市财政总收入累计完成7.54亿元,占调整预算的93.95%;实现财政总支出18.36亿元,占变动预算的89.11%;预计全年财政总收入可完成8.03亿元,下降25.6%,财政总支出可实现20.6亿元,下降2.3%。

一般公共预算执行情况

  截止11月底,一般公共预算收入累计完成35373万元,占调整预算的97.18%;一般公共预算支出累计完成162709万元,占变动预算的89.96%;预计年底一般公共预算收入可完成3.7亿元,一般公共预算支出可实现18.08亿元。

政府性基金预算执行情况

  截止11月底,政府性基金收入累计完成8301万元,占调整预算的101.23%;政府性基金支出累计完成20909万元,占变动预算的82.96%;预计全年政府性基金支出可实现2.52亿元。

社会保险基金预算执行情况

  截止11月底,全市社会保险基金收入完成42755万元,占预算的90%,上年结余15069万元,收入合计57824万元;全市社会保险基金支出实现49450万元,滚存结余8374万元。

  上述数据是根据预算执行情况初步汇总,待预算执行结束,上级部门批复我市财政决算后数据还会有所变化,届时提请市人大常委会审议。

一年来,围绕市十八届人大一次会议确定的目标任务,重点做了以下工作:

  (一)抢抓机遇,积极争取上级支持。坚持把争取资金作为财政工作的主攻方向,加强政策研究,积极申报项目,资金争取成效显著。充分发挥财政部门的优势,紧盯资源型城市转型、公共基础设施、地方政府债券、县级基本财力保障等重点领域和资金投向,深入研究中央和省、市扶持政策,编制《玉门市2017年向上争取资金指南》,全力配合各部门和单位争取项目资金。年内,共申报农林水利、交通能源、文体旅游、教育卫生、生态治理、社会保障等各类项目185项,截止11月底,累计争取到位国家、省市各类补助资金18.8亿元,较上年增加3.05亿元,增长18.85%。其中,争取到位一般性转移支付、资源枯竭城市转移支付、重点生态功能区转移支付等补助资金5.06亿元,争取到位一次性财力补助资金3000万元,争取到位教育、科技、文化、医疗卫生、农田水利等补助资金6.4亿元。特别是争取到位地方政府债券资金2.2亿元,其中,一般债券6000万元、专项债券1.6亿元,有力的支持了全市城市基础设施建设、污水处理、土地储备开发等项目的顺利实施。

  (二)多措并举,助力经济转型发展。坚持把促进发展作为财政工作的第一要务,积极落实《三个意见》,不断夯实财源基础,增强经济发展后劲,全力营造助推经济社会加快发展的良好环境。安排工业发展资金3000万元,重点支持园区基础设施和重大工业项目建设,落实工业发展激励帮扶政策,培育壮大骨干企业,提升新能源及装备制造、石油化工、煤化工等支柱产业竞争力,夯实“工业强市”基础;积极落实国家支持小微企业发展各项优惠政策,减免各种税费1.98亿元,切实减轻了企业负担;落实小额贷款贴息和技术升级改造政策,助推小微企业成长壮大。安排文化体育旅游等三产业发展资金2000万元,积极推进基层公共文化体系、农村综合文化服务中心、“智慧城市”二期、玉泽湖4A级生态景区、魔山地质公园景区、水上世界生态公园、电子商务进农村示范县等项目建设;时代购物广场、老城农副产品批发市场建成投入使用;全力支持举办欧美篮球对抗赛、魔山挑战暨玉门国际越野赛等大型体育赛事;启动融合媒体共享平台建设项目;助推全国文明城市、国家卫生城市、国家防震减灾示范城市创建。大力推进政府与社会资本合作项目(PPP),开发区、建化园区和老市区三个污水处理厂全面建成。积极支持国有企业改革工作,省属企业“三供一业”和市政设施分离移交工作稳步推进。借助首届玉门县域经济论坛年会,组织召开金融合作研讨会,组建金融咨询专家团队,设立玉门市县域经济产业发展基金,为金融资本助力县域经济发展奠定了基础。

  (三)聚焦重点,全力保障改善民生。坚持把保障和改善民生作为财政工作的根本目标,一大批惠民利民举措落地实施,人民群众的获得感显著增强。全年用于民生方面的支出达14.65亿元,占一般公共预算支出的81.12%,有力保障了省、酒泉市和我市承诺惠民实事的顺利实施。筹措资金2.86亿元,全面保障学前教育、城乡义务教育和职业教育经费,落实高中阶段免学费和奖学金、助学金政策,石油中专实训楼、第三小学、第四幼儿园和15辆校车如期投入使用。投入医疗卫生发展资金1.81亿元,推进医疗卫生体制改革,城乡居民医疗保险顺利整合,市一医院搬迁建设工程进展顺利,全市公共卫生保障水平不断提升。争取养老保险调剂金5500万元,保证企业离退休人员养老金及时发放和调资政策落实。发放困难群众基本生活救助补助资金9000万元,切实保障了低收入群体基本生活。落实就业补助资金1760万元,帮扶城乡就业困难人员稳岗就业。筹措资金518万元,全面落实政法津贴、公安民警值班岗位津贴等增资政策。千方百计筹措资金,保证了经一路、风光大道、新市区道路铺油罩面、新城区绿化亮化、供水管网改造、水质提升、老城区供暖系统回购等城市基础设施建设工程顺利实施,城市功能进一步完善。筹资1.65亿元,完成了473户棚户区改造和1871套老旧房屋维修改造等保障性安居工程,群众居住条件得到有效改善。安排资金700万元,全力支持“一处跑、跑一次”行政审批制度改革工作,市民中心服务大厅建成投入使用,我市行政审批制度改革工作走在了酒泉市乃至全省前列。

  (四)精准发力,促进“三农”提质发展。坚持把农业农村作为财政工作的重中之重,持续加大对农村重点产业、城乡环境整治投入力度,促进农业增效、农民增收、农村增美。投入农林水发展资金3.66亿元,支持现代农业、高效种植、设施养殖、特色林果、农田水利基础设施等重点农业项目和戈壁农业、特色小镇、田园综合体及新型业态村建设。安排资金1000万元,优先支持枸杞产业发展,以枸杞、人参果为主的特色农产品品牌竞争力进一步提升。落实补助资金2443万元,建成村级公益事业“一事一议”财政奖补项目50个、省级美丽乡村示范点建设项目2个,村级集体经济示范点6个,农村综合改革不断深化。筹资2.3亿元,新改建农村公路491公里,极大的方便了群众出行和农产品流通。安排扶贫开发资金2477万元,整合涉农资金1762万元,脱贫攻坚扎实推进。投入2800万元带动融资3亿元,实施了以农村煤改电、村组道路、住宅、污水处理工程建设和全域无垃圾专项治理行动为主要内容的农村环境综合整治工程,村容村貌焕然一新。安排6921万元,重点实施了草原生态保护、退耕还林、退牧还草和大气、水污染防治项目,有效促进了生态环境改善。

  (五)强化监督,提升资金使用效益。坚持把监督检查作为财政工作的重要保障,着力加强重点领域财政监督,切实保障资金安全,提升使用效益。采取事前评估、绩效评价、信息公开等多种手段,重点开展扶贫专项资金、社会保障专项资金、惠民资金、小金库、会计质量信息、预决算信息公开、政府采购等专项检查,资金使用更加安全高效透明。开展“强内控、堵漏洞、防风险”专项行动,制定《大额资金管理办法(试行)》、《关于加强对二级单位财务管理的实施办法(试行)》。加强对代理机构和评审专家的监督管理,出台《玉门市政府自行采购管理办法(暂行)》,建立起公开、公平、公正、透明的政府采购工作机制。完成了全市144户行政事业单位资产清查工作,确保国有资产全面纳入政府监管,逐步建立产权清晰、配置科学、使用高效、处置规范的资产管理模式。

  (六)深化改革,提高财政管理水平。坚持把改革创新作为财政工作的不竭动力,积极落实各项改革任务,努力提高财政管理水平。持续推进预算管理改革,编制中期财政规划,完善跨年度预算平衡机制。纵深推进国库管理改革,加强财政资金存放管理,实现乡镇集中支付,做到国库集中支付全覆盖。落实部门单位主体责任,严格预算执行,强化支出措施,完善工作机制,切实加快支出进度。加大存量资金盘活力度,全年盘活资金6436.7万元,统筹用于全市经济社会发展急需的领域,最大限度发挥了财政资金效益。制定政府性债务风险应急预案,健全政府债务风险管理机制,有效降低财政运行风险。扎实推进公务用车改革,制定《玉门市公务用车制度改革涉及车辆处置办法》,处置公务用车123辆,降低了行政运行成本。高度重视人大建议、政协提案办理,4件人大建议、8件政协提案全部办复。不断加强党建工作,打响“聚财惠民,领跑阳光财政”党建品牌。

2017年,全市预算执行总体良好,但也存在一些不容忽视的问题:一是地方税源基础薄弱、结构单一,非税收入占比较高,财政增收不稳定因素加大;二是“三保”支出和经济社会发展等刚性支出增长高于经常性财政收入增长,财政收支矛盾十分突出;三是预算细化程度还有待提升,财政资金使用的规范性、科学性、高效性还需进一步加强。以上问题还需在以后的工作中采取有效措施积极予以解决。

二、2018年全市财政预算(草案)编制情况

  2018年,是贯彻落实十九大精神,全面建成小康社会的关键一年。国家将继续深化供给侧结构性改革,实施创新驱动发展、乡村振兴、区域协调发展等战略,必将为县域经济发展带来新的机遇。

  (一)2018年预算编制的总体思路和保障重点

  2018年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,围绕市十五届二次党代会和市十八届二次人代会确定的目标任务,深入实施“工业强市、多业并举、城乡协调”发展战略,发挥财政“稳增长、调结构、惠民生、防风险”职能,进一步细化预算编制,打造公开透明的预算管理体系;优化支出结构,加快财政资金支出进度;强化民生保障,促进基本公共服务均等化;落实减税政策,增强实体经济活力;规范债务管理,积极防范和化解财政运行风险。

按照公共财政的要求,2018年财政支出保障重点:一是保障人员工资发放和机构正常运转,做到基本支出打足打实不留缺口;二是保障财政对社会保险的补贴和对教育、卫生、民政等民生政策补助资金足额落实;三是保障地方政府债务还本付息和政府购买公共服务、PPP项目支出,切实降低财政运行风险;四是全力支持县域经济发展,将更多的资金投入产业培育。

  (二)2018年财政预算(草案)编制情况

  根据全市经济发展水平,初步提出2018年财政收入的预期目标是:财政总收入、一般公共预算收入均增长7%,分别达到8.6亿元和3.9亿元。

  1、一般公共预算(草案)编制情况

  2018年,我市一般公共预算收入39000万元,上级提前下达财力性转移支付补助收入55101万元,预计新增转移支付16000万元,收入总计110101万元,剔除上解支出8775万元,实际可支配财力101326万元。在预算编制过程中,为保障全市部门预算和经济社会各项事业支出,提前预算了16000万元转移支付增量,需要通过积极向上争取落实到位,才能保证预算的顺利执行。

  2018年财力预计101326万元,相应安排一般公共预算支出101326万元。具体是:

  基本支出安排69056万元,占预算的68.15%。其中,人员经费64105万元,公用经费4951万元,主要用于人员工资发放和机关事业单位正常运转。

  社会保险补贴支出安排934万元,占预算的0.92%,主要用于城乡居民基本养老保险、村和社区干部养老保险、城乡居民基本医疗保险、离休干部医药费等。

  民生配套支出安排7012万元,占预算的6.92%,主要用于落实教育、卫生、民政、就业等方面的各项配套政策。

  地方政府债务还本付息支出安排3481万元,占预算的3.43%,主要用于偿还地方政府债券的本金和利息。

  购买服务支出安排1098万元,占预算的1.08%。

  产业发展支出安排7000万元,占预算的6.9%。其中,第一产业发展资金安排2000万元,第二产业发展资金安排3000万元,第三产业发展资金安排2000万元。

  重点生态功能区支出安排3960万元,占预算的3.9%,主要用于生态环境保护、新市区生态治理、城市绿化、水污染防治、大气污染治理、饮用水保护等项目支出。

  经济社会事业发展项目支出安排6785万元,占预算的6.7%,主要用于各行业专项工作支出。

  预备费安排2000万元,占预算的2%,主要用于预算执行过程中突发性、应急性工作支出。具体使用情况在预算执行过程中再向市人大常委会报告。

具体的功能分类科目是:

  一般公共服务支出18324万元;公共安全支出8051万元;教育支出24327万元;科学技术支出2898万元;文化体育与传媒支出1567万元;社会保障和就业支出5780万元;医疗卫生与计划生育支出9836万元;节能环保支出3928万元;城乡社区支出6861万元;农林水支出8154万元;交通运输支出961万元;资源勘探信息等支出913万元;商业服务业等支出279万元;国土海洋气象等支出698万元;住房保障支出3377万元;粮油物资储备支出345万元;预备费2000万元;其他支出200万元;债务还本付息支出2827万元。

  2、政府性基金预算(草案)编制情况

  2018年政府性基金收入5500万元,其中,土地出让金收入5000万元,城市基础设施配套费收入500万元。

  政府性基金支出安排5500万元,主要用于失地农民养老保险补助1500万元;偿还地方政府专项债券利息614万元;第三小学、市一医院搬迁和棚户区改造项目购买服务支出1966万元;拆迁补偿支出870万元;土地出让业务支出50万元;城市基础设施维修维护500万元。

  3、社会保险基金预算(草案)编制情况

  2018年全市社会保险基金预算总收入58811万元,总支出57688万元,当年收支结余1123万元,年末滚存结余9356万元。

  为提高预算完整性,加快财政支出进度,按照《预算法》要求,将提前下达专项转移支付21758万元编入年度财政预算(草案)。

  三、2018年的重点工作

  围绕全市经济社会发展大局,重点做好以下五个方面的工作:

  (一)加强收入组织,注重资金争取,增强财政保障能力。落实财税优惠政策,完善各类奖励机制,加大三大产业发展资金投入,扶持重点产业、行业和企业加快发展,涵养财源,不断优化财源结构。深入挖掘增收潜力,加强重点行业和重点项目税收征缴,强化非税收入与基金收入征管,坚持依法征收,严格杜绝虚增空转,切实提高收入质量。准确把握国家政策导向和支持重点,着力在均衡性转移支付、重点生态功能区补助、新增地方政府债券、特殊县财政困难补助、资源型城市可持续发展等方面加大争取力度。积极跟进省级专项资金分配方式改革,认真编制《2018年项目资金争取指南》,协同各部门、各单位做好专项资金争取工作,夯实项目储备,做实做细项目,力促各类补助持续增加,确保财力总量稳定增长。

  (二)加大产业扶持,推进项目建设,推动经济持续发展。紧盯资源型城市转型和“一带一路”经济带建设,运用财政政策和资金“杠杆”,加大对新产业、新技术、新能源项目扶持力度,支持加快传统产业转型升级,推动战略性新兴产业、先进制造业发展。支持园区发展壮大,多渠道筹集资金,进一步完善园区功能,更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。促进一二三产融合,用好用活产业发展资金,加大对石油化工、煤化工、新能源及装备制造、绿色有机农产品生产加工、文化旅游等五大产业的投入,全力支持石油小镇、魔山天空跑小镇、光热小镇、枸杞小镇等特色小镇和戈壁农业、田园综合体、新型业态村建设,形成以城带乡、城乡一体的新型城乡关系,推动县域经济快速发展。推进政银企合作,发挥财政资金撬动作用,进一步做实壮大融资平台,引导社会资本和金融机构加大信贷投放,破解城市基础设施和项目建设资金“瓶颈”。创新投融资体制,立足县域经济发展优势,发挥玉门市县域经济产业发展基金作用,支持我市一批发展潜力大、特色鲜明、辐射范围广的产业集群,优化县域经济发展结构,壮大县域经济总量。

  (三)聚焦民生热点,加大保障力度,促进社会稳定发展。强化支出管理,优先“三保”支出,加大对义务教育、就业服务、社会保障、基本医疗、脱贫攻坚等重点民生领域的投入力度,兜住兜牢民生底线。加大教育保障力度,增强师资力量培育投入,加强教育基础项目建设,推动教育均衡发展。深化医疗卫生体制改革,完善医疗卫生基础设施,积极推进国家卫生城市创建。落实“大众创业、万众创新”政策,支持小微企业、民营企业发展,增强企业就业吸纳能力。落实困难群众基本生活救助补助资金、养老保险、医疗保险、就业补贴等政策,强化基本民生保障。多渠道筹措资金,加快棚户区改造等保障性安居工程建设。完善涉农资金整合机制,统筹使用各类资金,增强扶贫资金的造血、兜底功能,助力脱贫攻坚。支持城乡协调发展,深化农村综合改革,加大农村产业和基础设施建设投入,推进“一事一议”和“美丽乡村”建设,保障扶贫、新农村建设和城乡环境整治资金需要,助推农村“三变”改革。

  (四)深化财政改革,强化监督管理,提升财政工作水平。提升预算编制的科学性,采取有效办法积极破除项目缺资金和资金等项目的矛盾。建立盘活存量资金和预算执行挂钩机制,在预算执行中优先考虑动用存量资金,避免出现和形成“二次沉淀”。完善国库集中支付流程,继续深化公务卡改革,全面推进电子化支付。强化政府采购监管,全面加强投资评审,努力节约财政资金。积极推进政府购买服务,完善政府购买服务目录,进一步扩围增项。严格执行《会计法》,强化会计财务监管,加强财务人员培训,提高财务人员业务素质。完善预算绩效评价体系,开展整体支出绩效评价工作,扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面。积极做好预决算信息公开工作,主动接受市人大法律监督和审计部门工作监督,自觉接受社会各界监督。加强和规范国有资产管理,确保国有资产保值增值。扎实开展监督检查,加大对重大项目资金和民生资金的监督检查力度。深化财政内部监督,强化监督成果运用,切实规范财经秩序。完善政府债务管理及风险预警机制,防范和控制财政风险。

  (五)切实履职尽责,提高服务效能,不断加强自身建设。开展“抓管理抓制度、明重点做亮点”行动,努力打造“阳光、法治、廉洁、高效”财政。突出抓好内控制度建设,增强财政干部责任意识,改进工作作风,提高干部服务意识和工作效率。突出抓好调查研究,坚持问题导向,深入分析国家经济和财税金融改革相关政策,提出应对措施,发挥好参谋助手作用,为市委、市政府科学决策提供依据。突出财政资金绩效管理,提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性。突出抓好业务能力提升,鼓励财政干部加强财政专业知识学习,通过业务培训、职称考试等途径,提高财政干部业务素质和依法理财水平。突出抓好乡镇财政建设,进一步明确职能职责,加大培训和业务指导,规范乡镇财政运行,提升乡镇财政资金监管水平。

  各位代表,做好2018年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,不忘初心、砥砺奋进,坚定信心、勇于担当,为推动全市经济社会事业发展做出新的贡献。